有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,141 | 885,576 |
| 減価償却費 | 603,856 | 646,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,105 | -166,053 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 63,490 | 79,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,087 | -21,418 |
| 支払利息 | 65,646 | 56,207 |
| 手形売却損 | 16,415 | 12,917 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | － | -3,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17,267 | 7,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004,884 | 175,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 742,374 | -563,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254,648 | 326,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990,131 | 1,701,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,900 | 344,147 |
| その他 | 5,544 | -60,039 |
| 小計 | 800,742 | 3,419,711 |
| 保険金収入 | － | 53,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,087 | 21,418 |
| 利息の支払額 | -60,132 | -53,529 |
| 手形売却に伴う支払額 | -16,415 | -12,917 |
| 法人税等の支払額 | -146,114 | -172,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,167 | 3,255,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,115 | -588,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,027 | 558,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,929 | -758,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,627 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,403 | -11,602 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -7,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,911 | 9,986 |
| その他 | -1,695 | -12,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,431 | -788,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718,250 | -310,849 |
| 長期借入れによる収入 | 2,418,600 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,080 | -870,354 |
| 配当金の支払額 | -94,646 | -94,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -57,983 | -132,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,459 | -1,070,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,651 | -21,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,543 | 1,375,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,727 | 3,561,428 |