有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,576 | 1,128,441 |
| 減価償却費 | 646,904 | 684,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166,053 | -218,097 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 79,317 | -20,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,418 | -25,770 |
| 支払利息 | 56,207 | 57,566 |
| 手形売却損 | 12,917 | 16,802 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -3,747 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,007 | 19,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,008 | -845,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,914 | -469,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 326,702 | -31,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701,095 | -701,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 344,147 | 156,636 |
| その他 | -60,039 | -27,580 |
| 小計 | 3,419,711 | -276,160 |
| 保険金収入 | 53,945 | 3,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,418 | 25,770 |
| 利息の支払額 | -53,529 | -56,310 |
| 手形売却に伴う支払額 | -12,917 | -16,802 |
| 法人税等の支払額 | -172,963 | -187,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,255,663 | -507,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,368 | -502,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,315 | 582,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,270 | -689,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 3,828 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | － | -10,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,553 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,602 | -9,960 |
| 貸付けによる支出 | -7,750 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,986 | 8,166 |
| その他 | -12,306 | -27,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,749 | -737,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,849 | 202,370 |
| 長期借入れによる収入 | 338,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,354 | -728,398 |
| 配当金の支払額 | -94,643 | -94,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -132,006 | -104,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,123 | 474,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,090 | 49,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,700 | -722,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,428 | 2,839,416 |