有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,128,441 | 1,023,070 |
減価償却費 | 684,403 | 678,506 |
のれん償却額 | - | 13,549 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -218,097 | -188,836 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -20,142 | 13,228 |
受取利息及び受取配当金 | -25,770 | -28,901 |
支払利息 | 57,566 | 67,837 |
手形売却損 | 16,802 | 13,972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,585 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19,598 | 32,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | -845,820 | 1,214,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469,205 | 409,782 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -31,492 | -34,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -701,500 | -1,641,977 |
前受金の増減額(△は減少) | 108,433 | 875,578 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 48,202 | -322,794 |
その他 | -27,580 | -75,065 |
小計 | -276,160 | 2,068,414 |
保険金収入 | 3,671 | - |
利息及び配当金の受取額 | 25,770 | 28,901 |
利息の支払額 | -56,310 | -63,407 |
手形売却に伴う支払額 | -16,802 | -13,972 |
法人税等の支払額 | -187,950 | -259,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,781 | 1,759,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -502,378 | -522,286 |
定期預金の払戻による収入 | 582,357 | 502,378 |
有形固定資産の取得による支出 | -689,981 | -419,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,207 | -333,589 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,828 | 3,928 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -10,985 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | -10,623 |
貸付けによる支出 | -2,700 | -650 |
貸付金の回収による収入 | 8,166 | 2,623 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,936 |
その他 | -27,092 | 5,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,955 | -768,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 202,370 | -594,925 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,917,000 |
長期借入金の返済による支出 | -728,398 | -1,767,148 |
配当金の支払額 | -94,638 | -94,635 |
自己株式の取得による支出 | -180 | -270 |
リース債務の返済による支出 | -104,647 | -124,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,506 | -664,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,217 | -14,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -722,012 | 312,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,416 | 3,152,133 |