有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,441 | 1,023,070 |
| 減価償却費 | 684,403 | 678,506 |
| のれん償却額 | － | 13,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218,097 | -188,836 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20,142 | 13,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,770 | -28,901 |
| 支払利息 | 57,566 | 67,837 |
| 手形売却損 | 16,802 | 13,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,598 | 32,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,820 | 1,214,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,205 | 409,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,492 | -34,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,500 | -1,641,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,433 | 875,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,202 | -322,794 |
| その他 | -27,580 | -75,065 |
| 小計 | -276,160 | 2,068,414 |
| 保険金収入 | 3,671 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,770 | 28,901 |
| 利息の支払額 | -56,310 | -63,407 |
| 手形売却に伴う支払額 | -16,802 | -13,972 |
| 法人税等の支払額 | -187,950 | -259,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,781 | 1,759,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,378 | -522,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,357 | 502,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,981 | -419,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,207 | -333,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,828 | 3,928 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -10,985 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | -10,623 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,166 | 2,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,936 |
| その他 | -27,092 | 5,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,955 | -768,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,370 | -594,925 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,917,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,398 | -1,767,148 |
| 配当金の支払額 | -94,638 | -94,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -104,647 | -124,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,506 | -664,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,217 | -14,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,012 | 312,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,416 | 3,152,133 |