有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 11:02
【資料】
有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,128,4411,023,070
減価償却費684,403678,506
のれん償却額13,549
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-218,097-188,836
その他の引当金の増減額(△は減少)-20,14213,228
受取利息及び受取配当金-25,770-28,901
支払利息57,56667,837
手形売却損16,80213,972
投資有価証券評価損益(△は益)17,585
固定資産除売却損益(△は益)19,59832,772
売上債権の増減額(△は増加)-845,8201,214,685
たな卸資産の増減額(△は増加)-469,205409,782
その他の資産の増減額(△は増加)-31,492-34,579
仕入債務の増減額(△は減少)-701,500-1,641,977
前受金の増減額(△は減少)108,433875,578
その他の負債の増減額(△は減少)48,202-322,794
その他-27,580-75,065
小計-276,1602,068,414
保険金収入3,671
利息及び配当金の受取額25,77028,901
利息の支払額-56,310-63,407
手形売却に伴う支払額-16,802-13,972
法人税等の支払額-187,950-259,992
営業活動によるキャッシュ・フロー-507,7811,759,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-502,378-522,286
定期預金の払戻による収入582,357502,378
有形固定資産の取得による支出-689,981-419,777
無形固定資産の取得による支出-89,207-333,589
有形固定資産の売却による収入3,8283,928
有形固定資産の処分に伴う支出-10,985
投資有価証券の取得による支出-9,960-10,623
貸付けによる支出-2,700-650
貸付金の回収による収入8,1662,623
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3,936
その他-27,0925,773
投資活動によるキャッシュ・フロー-737,955-768,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)202,370-594,925
長期借入れによる収入1,200,0001,917,000
長期借入金の返済による支出-728,398-1,767,148
配当金の支払額-94,638-94,635
自己株式の取得による支出-180-270
リース債務の返済による支出-104,647-124,660
財務活動によるキャッシュ・フロー474,506-664,640
現金及び現金同等物に係る換算差額49,217-14,300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-722,012312,717
現金及び現金同等物の四半期末残高2,839,4163,152,133