三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,120 | 630,743 |
| 減価償却費 | 317,589 | 334,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131,836 | -120,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | -61,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,278 | -12,206 |
| 支払利息 | 29,081 | 27,608 |
| 手形売却損 | 6,558 | 8,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,747 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,395 | 20,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,653 | 60,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,228 | -661,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 229,120 | -79,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,833 | -173,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,323 | 413,994 |
| その他 | -86,885 | 50,939 |
| 小計 | 1,358,249 | 438,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,278 | 12,206 |
| 利息の支払額 | -26,878 | -26,215 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6,558 | -8,538 |
| 法人税等の支払額 | -141,963 | -136,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,127 | 279,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,039 | -15,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 30,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,827 | -245,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,268 | -5,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,553 | － |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,984 | 5,141 |
| その他 | 495 | -24,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,841 | -258,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,184 | -482,935 |
| 長期借入れによる収入 | 338,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,590 | -321,574 |
| 配当金の支払額 | -94,643 | -94,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -44,120 | -47,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,808 | -47,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,992 | 80,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,469 | 55,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,428 | 3,616,925 |
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