三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701,988 | 334,120 |
| 減価償却費 | 293,675 | 317,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,457 | -131,836 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33,665 | 2,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -10,278 |
| 支払利息 | 34,790 | 29,081 |
| 手形売却損 | 7,805 | 6,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -88 | 4,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,113 | 448,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,956 | -122,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175,516 | 229,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,125 | 221,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,341 | 119,323 |
| その他 | -138,232 | -86,885 |
| 小計 | 780,770 | 1,358,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,410 | 10,278 |
| 利息の支払額 | -31,550 | -26,878 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7,805 | -6,558 |
| 法人税等の支払額 | -146,114 | -141,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,710 | 1,193,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,083 | -15,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,026 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,168 | -247,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,944 | -6,268 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,971 | 2,984 |
| その他 | 561 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,237 | -245,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -601,224 | -463,184 |
| 長期借入れによる収入 | 918,600 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,040 | -463,590 |
| 配当金の支払額 | -94,646 | -94,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -27,201 | -44,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,691 | -727,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,441 | 7,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,339 | 227,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,524 | 2,413,197 |
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