半期報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,372 | 701,988 |
| 減価償却費 | 279,876 | 293,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233,301 | 10,457 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,099 | 33,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,477 | -10,410 |
| 支払利息 | 37,217 | 34,790 |
| 手形売却損 | 7,038 | 7,805 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,005 | -88 |
| 国庫補助金 | -21,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266,409 | 264,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675,617 | 78,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,951 | 175,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,656,230 | -631,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 381,793 | -40,341 |
| その他 | -28,364 | -138,232 |
| 小計 | -269,477 | 780,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,477 | 10,410 |
| 利息の支払額 | -35,994 | -31,550 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7,038 | -7,805 |
| 法人税等の支払額 | -74,209 | -146,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377,243 | 605,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,075 | -21,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,030 | 6,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,771 | -224,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,055 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,343 | -4,944 |
| 貸付けによる支出 | -3,450 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,206 | 6,971 |
| 国庫補助金による収入 | 21,250 | － |
| その他 | -9,398 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,607 | -237,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,447 | -601,224 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 918,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,480 | -347,040 |
| 配当金の支払額 | -94,647 | -94,646 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -22,507 | -27,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,082 | -151,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,598 | -106,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,532 | 110,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,932,947 | 1,715,524 |