営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年9月30日
- -12億7092万
- 2010年9月30日
- 1億1889万
- 2011年9月30日
- -1億802万
- 2012年9月30日
- 45万
- 2013年9月30日 +999.99%
- 1億1025万
- 2014年9月30日 +797.01%
- 9億8902万
- 2015年9月30日
- -3億7724万
- 2016年9月30日
- 6億571万
- 2017年9月30日 +96.98%
- 11億9312万
- 2018年9月30日 -76.54%
- 2億7994万
- 2019年9月30日
- -1億2301万
- 2020年9月30日
- 7159万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は前中間連結会計期間末残高と比べ11億38百万円増加し、34億3百万円となりました。2020/12/22 14:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は71百万円の増加(前年同期比1億94百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の減少及び仕入債務の減少によるものです。 - #2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）
- (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)2020/12/22 14:37
前中間連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に含めておりました「前受金の増減額」については、当中間連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に表示していた△94,701百万円は、「前受金の増減額」△33,586百万円、「その他の負債増加額」△61,114百万円として組み替えております。