営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は前中間連結会計期間末残高と比べ2億17百万円減少し、17億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は6億5百万円の増加(前年同期3億77百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の回収及び仕入債務の増加によるものです。

2016/12/20 13:42