営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は前中間連結会計期間末残高と比べ11億38百万円増加し、34億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は71百万円の増加(前年同期比1億94百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の減少及び仕入債務の減少によるものです。

2020/12/22 14:37

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に含めておりました「前受金の増減額」については、当中間連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に表示していた△94,701百万円は、「前受金の増減額」△33,586百万円、「その他の負債増加額」△61,114百万円として組み替えております。

2020/12/22 14:37