半期報告書-第97期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月22日 14:37
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,088 | 232,934 |
| 減価償却費 | 329,149 | 370,176 |
| のれん償却額 | 6,774 | 6,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,010 | 25,895 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28,004 | -76,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,528 | -7,859 |
| 支払利息 | 32,432 | 38,174 |
| 手形売却損 | 7,981 | 1,795 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,554 | 3,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 855,762 | 1,307,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,712 | -850,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,021 | -5,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,818,850 | -376,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,114 | -282,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,586 | -165,473 |
| その他 | -23,895 | -57,890 |
| 小計 | 56,452 | 176,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,528 | 7,859 |
| 利息の支払額 | -30,219 | -37,499 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7,981 | -1,795 |
| 法人税等の支払額 | -158,793 | -105,996 |
| 助成金の受取額 | － | 32,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,013 | 71,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -497,156 | -511,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,378 | 522,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,422 | -194,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,210 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,276 | 1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,877 | -5,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,936 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -667 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | 1,642 |
| その他 | 8,960 | -2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,782 | -190,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,104 | -185,305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353,924 | -520,582 |
| 配当金の支払額 | -94,635 | -94,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -58,552 | -80,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,262 | 418,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,457 | -47,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,515 | 251,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,152,133 | 3,403,891 |