半期報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,743 | 480,088 |
| 減価償却費 | 334,195 | 329,149 |
| のれん償却額 | － | 6,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120,000 | -49,010 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,737 | 28,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,206 | -17,528 |
| 支払利息 | 27,608 | 32,432 |
| 手形売却損 | 8,538 | 7,981 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,399 | 30,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,202 | 855,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,390 | 369,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,235 | -80,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,192 | -1,818,850 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 413,994 | -94,701 |
| その他 | 50,939 | -23,895 |
| 小計 | 438,859 | 56,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,206 | 17,528 |
| 利息の支払額 | -26,215 | -30,219 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8,538 | -7,981 |
| 法人税等の支払額 | -136,368 | -158,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,942 | -123,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -567,358 | -497,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,357 | 502,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,933 | -315,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,323 | -90,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,351 | 3,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,468 | -5,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,936 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,141 | 1,581 |
| その他 | -24,934 | 8,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,167 | -388,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,935 | -128,104 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,574 | -1,353,924 |
| 配当金の支払額 | -94,638 | -94,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -47,759 | -58,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,087 | -35,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,807 | -27,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,496 | -574,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,416 | 2,264,900 |