半期報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019年12月17日 10:31
【資料】
半期報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益630,743480,088
減価償却費334,195329,149
のれん償却額6,774
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-120,000-49,010
その他の引当金の増減額(△は減少)-61,73728,004
受取利息及び受取配当金-12,206-17,528
支払利息27,60832,432
手形売却損8,5387,981
固定資産除売却損益(△は益)20,39930,554
売上債権の増減額(△は増加)60,202855,762
たな卸資産の増減額(△は増加)-661,390369,712
その他の資産の増減額(△は増加)-79,235-80,021
仕入債務の増減額(△は減少)-173,192-1,818,850
その他の負債の増減額(△は減少)413,994-94,701
その他50,939-23,895
小計438,85956,452
利息及び配当金の受取額12,20617,528
利息の支払額-26,215-30,219
手形売却に伴う支払額-8,538-7,981
法人税等の支払額-136,368-158,793
営業活動によるキャッシュ・フロー279,942-123,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-567,358-497,156
定期預金の払戻による収入582,357502,378
有形固定資産の取得による支出-245,933-315,422
無形固定資産の取得による支出-8,323-90,210
有形固定資産の売却による収入8,3513,276
投資有価証券の取得による支出-5,468-5,877
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3,936
貸付けによる支出-2,000-250
貸付金の回収による収入5,1411,581
その他-24,9348,960
投資活動によるキャッシュ・フロー-258,167-388,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-482,935-128,104
長期借入れによる収入900,0001,600,000
長期借入金の返済による支出-321,574-1,353,924
配当金の支払額-94,638-94,635
自己株式の取得による支出-180-45
リース債務の返済による支出-47,759-58,552
財務活動によるキャッシュ・フロー-47,087-35,262
現金及び現金同等物に係る換算差額80,807-27,457
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,496-574,515
現金及び現金同等物の四半期末残高2,839,4162,264,900