三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,265 | 351,372 |
| 減価償却費 | 270,853 | 279,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83,093 | -233,301 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81,908 | 19,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,456 | -9,477 |
| 支払利息 | 44,345 | 37,217 |
| 手形売却損 | 4,779 | 7,038 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,899 | 3,005 |
| 国庫補助金 | － | -21,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,416 | 1,266,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,017 | -675,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,189 | 8,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,743,592 | -1,656,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 406,287 | 381,793 |
| その他 | 15,760 | -28,364 |
| 小計 | 1,136,701 | -269,477 |
| 保険金収入 | 2,367 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,456 | 9,477 |
| 利息の支払額 | -42,539 | -35,994 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4,779 | -7,038 |
| 法人税等の支払額 | -110,180 | -74,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,025 | -377,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,800 | -21,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,245 | 6,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,521 | -350,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,112 | -8,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,785 | -5,343 |
| 貸付けによる支出 | -7,850 | -3,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,697 | 11,206 |
| 国庫補助金による収入 | － | 21,250 |
| その他 | -182 | -9,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,309 | -359,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,658 | -44,447 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,260 | -351,480 |
| 配当金の支払額 | -94,656 | -94,647 |
| リース債務の返済による支出 | -239,080 | -22,507 |
| その他 | -2,095 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,433 | -468,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,646 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,929 | -1,206,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,479 | 1,932,947 |
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