三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,904 | 218,265 |
| 減価償却費 | 280,929 | 270,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83,093 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -34,099 | -81,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,851 | -7,456 |
| 支払利息 | 55,705 | 44,345 |
| 手形売却損 | 2,016 | 4,779 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,074 | 5,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,904 | -938,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,154 | -438,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,011 | -24,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,912 | 1,743,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208,951 | 406,287 |
| その他 | -11,962 | 15,760 |
| 小計 | 290,613 | 1,136,701 |
| 弁済金の受取額 | 9,300 | － |
| 保険金収入 | － | 2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,851 | 7,456 |
| 利息の支払額 | -59,218 | -42,539 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,016 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -135,270 | -110,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,258 | 989,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,097 | -81,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,089 | 94,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,415 | -114,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,923 | -5,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,653 | -4,785 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -7,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,129 | 7,697 |
| その他 | -12,932 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,803 | -112,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,924 | 304,658 |
| 長期借入れによる収入 | 57,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,620 | -315,260 |
| 配当金の支払額 | － | -94,656 |
| リース債務の返済による支出 | -261,982 | -239,080 |
| その他 | -1,990 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,668 | -346,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,414 | 52,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,798 | 582,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,968 | 2,537,147 |
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