三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,915 | 1,457,637 |
| 減価償却費 | 537,779 | 578,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241,451 | -456,633 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -49,566 | 43,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,111 | -16,857 |
| 支払利息 | 84,629 | 73,710 |
| 手形売却損 | 10,296 | 15,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,001 | 4,189 |
| 国庫補助金 | － | -21,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,752 | -820,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,997 | -311,444 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,733 | 218,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,701 | 108,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 312,234 | -137,145 |
| その他 | -119,957 | 16,028 |
| 小計 | 1,399,988 | 752,470 |
| 保険金収入 | 2,367 | 14,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,111 | 16,857 |
| 利息の支払額 | -85,115 | -70,036 |
| 手形売却に伴う支払額 | -10,296 | -15,094 |
| 法人税等の支払額 | -172,168 | -93,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,887 | 605,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,831 | -36,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,246 | 6,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,395 | -817,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,156 | -12,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 5,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,659 | -10,462 |
| 貸付けによる支出 | -8,629 | -5,383 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,307 | 18,074 |
| 国庫補助金による収入 | － | 21,250 |
| その他 | -3,467 | -11,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,728 | -842,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,808 | -749,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 406,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,680 | -699,800 |
| 配当金の支払額 | -94,656 | -94,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -335,256 | -49,732 |
| その他 | -2,353 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,338 | -1,187,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,763 | -110,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,260 | -1,534,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,479 | 1,605,184 |
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