受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高2015/12/22 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
資産の部につきましては、前連結会計年度末比18億31百万円減少して、当中間連結会計期間末残高は272億79百万円となりました。内訳は、流動資産152億86百万円、固定資産107億46百万円、投資その他の資産12億45百万円となっております。主なる変動要因は、仕入債務の減少により現金及び預金が11億91百万円、受取手形及び売掛金が12億68百万円減少し、時価の下降により投資有価証券が80百万円減少しております。負債の部につきましては、前連結会計年度末比19億96百万円減少し、当中間連結会計期間末残高は191億20百万円となりました。内訳は、流動負債115億41百万円、固定負債75億78百万円となっております。主なる変動要因は、生産の減少により支払手形及買掛金が17億74百万円減少し、返済等により借入金が3億50百万円減少しております。又、純資産の部につきましては、前連結会計年度末比1億65百万円増加し、81億58百万円となりました。利益剰余金が1億41百万円増加し、その他の包括利益累計額が16百万円増加したのが主なる要因であります。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析

2015/12/22 9:08

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

区 分	連結貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金	3,601,618	3,601,618	―
(2)受取手形及び売掛金	7,111,899	7,111,899	―
(3)電子記録債権	158,383	158,383	―

(※1)負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(※2)デリバディブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

2015/12/22 9:08