受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態
資産の部につきましては、前連結会計年度末比5億75百万円減少して、当連結会計年度末残高は285億34百万円となりました。内訳は、流動資産164億75百万円、有形固定資産108億14百万円、投資その他の資産11億8百万円となっております。主たる変動要因は、借入金返済等により現金及び預金が15億4百万円減少し、売上高の増加により受取手形及び売掛金が4億87百万円増加し、電子記録債権2億65百万円増加しております。
負債の部につきましては、前連結会計年度末比15億15百万円減少して、当連結会計年度末残高は196億0百万円となりました。内訳は、流動負債120億55百万円、固定負債75億45百万円となっております。主たる変動要因は、借入返済により長短期借入金が10億41百万円、退職給付に係る負債が3億47百万円それぞれ減少しております。

2016/07/05 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

区 分	連結貸借対照表計上額(※1)	時 価 (※1)	差額
(1)現金及び預金	3,601,618	3,601,618	―
(2)受取手形及び売掛金	7,111,899	7,111,899	―
(3)電子記録債権	158,383	158,383	―

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

2016/07/05 13:26