有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)財政状態
資産の部につきましては、前連結会計年度末比3億84百万円増加して、当連結会計年度末残高は273億11百万円となりました。内訳は、流動資産155億43百万円、有形固定資産105億72百万円、投資その他の資産10億92百万円となっております。主たる変動要因は、売上高の増加により受取手形及び売掛金が7億円増加しております。
負債の部につきましては、前連結会計年度末比11億53百万円増加して、当連結会計年度末残高は204億67百万円となりました。内訳は、流動負債122億37百万円、固定負債82億29百万円となっております。主たる変動要因は、販売及び生産増加により支払手形及び買掛金が9億41百万円増加し、退職給付債務が11億68百万増加しております。また、返済等により長短期借入金が7億1百万円減少し、リース債務が4億30百万円減少しております。
純資産の部につきましては、前連結会計年度比7億68百万円減少し、68億44百万円となりました。利益剰余金が2億82百万円増加し、その他の包括利益累計額が10億66百万円減少したのが主たる要因であります。
(2)経営成績
①売上高及び営業利益
「1「業積等の概要」(1)業績」を参照ください。
②税金等調整前当期純損益
税金等調整前当期純利益は、3億95百万円(前年同期税金等調整前当期純利益2億30百万円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、19億54百万円となりました。
詳細につきましては、「1「業績等の概要」(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。