有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)財政状態
資産の部につきましては、前連結会計年度末比5億75百万円減少して、当連結会計年度末残高は285億34百万円となりました。内訳は、流動資産164億75百万円、有形固定資産108億14百万円、投資その他の資産11億8百万円となっております。主たる変動要因は、借入金返済等により現金及び預金が15億4百万円減少し、売上高の増加により受取手形及び売掛金が4億87百万円増加し、電子記録債権2億65百万円増加しております。
負債の部につきましては、前連結会計年度末比15億15百万円減少して、当連結会計年度末残高は196億0百万円となりました。内訳は、流動負債120億55百万円、固定負債75億45百万円となっております。主たる変動要因は、借入返済により長短期借入金が10億41百万円、退職給付に係る負債が3億47百万円それぞれ減少しております。
純資産の部につきましては、前連結会計年度比9億40百万円増加し、89億34百万円となりました。利益剰余金が11億61百万円増加し、その他の包括利益累計額が2億25百万円減少したのが主たる要因であります。
(2)経営成績
①売上高及び営業利益
「1「業積等の概要」(1)業績」を参照ください。
②税金等調整前当期純損益
税金等調整前当期純利益は、14億57百万円(前年同期税金等調整前当期純利益10億3百万円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、16億5百万円となりました。
詳細につきましては、「1「業績等の概要」(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。