有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,175,306 | 580,380 | 2.2 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,747,148 | 1,086,664 | 1.0 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 108,999 | 141,604 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,780,320 | 2,590,656 | 1.0 | 2021年4月~ 2025年7月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 503,491 | 892,017 | - | 2021年4月~ 2029年8月 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 5,315,264 | 5,291,322 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予
定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 981,324 | 686,480 | 524,716 | 307,216 |
リース債務 | 124,065 | 119,859 | 112,522 | 107,952 |