有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 879,981 | -755,862 |
| 減価償却費 | 404,293 | 690,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378,075 | -282,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | -196,357 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,642 | 116,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,492 | 17,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,271 | -57,669 |
| 支払利息 | 125,269 | 179,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,136 | 14,531 |
| 固定資産除却損 | 22,849 | 17,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,901 |
| ソフトウエア評価損 | － | 82,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,339 | 9,145,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133,277 | 1,249,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,735 | -8,967,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -159,481 | 135,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,408 | 16,579 |
| その他 | -479,262 | 333,096 |
| 小計 | -578,421 | 1,885,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,430 | 57,694 |
| 利息の支払額 | -121,752 | -178,107 |
| 法人税等の支払額 | -814,204 | -465,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,947 | 1,299,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,357 | -54,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,965 | -79,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,583 | -117,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,905 | -203,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,251,097 | 6,229,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,226,523 | -5,939,749 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -870,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -445,308 |
| 自己株式の売却による収入 | 828 | 1,490 |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | -1,114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,739 | -115,974 |
| 配当金の支払額 | -284,607 | -280,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,055 | -534,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,464 | -19,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,263 | 542,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,380,495 | 3,919,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 279,071 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,919,303 | 4,461,422 |