キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,430 | -305 | 1,048 | -1,736 | -437 | 2,998 | 通期 | -1,853 | -289 | 1,165 | -2,142 | -801 | 2,669 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | 57 | 53 | 1,106 | -133 | 3,752 | 通期 | 926 | -361 | -59 | 565 | -300 | 3,156 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -160 | 465 | 252 | -172 | 3,869 | 通期 | -159 | -79 | 39 | -238 | -290 | 2,961 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 40 | -353 | 659 | -69 | 3,268 | 通期 | 792 | 211 | -536 | 1,003 | -128 | 3,415 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,580 | -62 | 765 | -2,642 | -57 | 1,527 | 通期 | -1,079 | 818 | -966 | -261 | -219 | 2,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -66 | -2,289 | 2,433 | -61 | 2,312 | 通期 | 1,644 | -77 | -1,300 | 1,567 | -482 | 2,453 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -422 | 1,158 | -1,467 | -283 | 2,166 | 通期 | -1,319 | 1,209 | -657 | -110 | -158 | 1,779 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -331 | 1,091 | -566 | -309 | 2,337 | 通期 | -1,073 | 247 | 1,388 | -826 | -470 | 2,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,856 | 40 | 16 | 1,896 | -36 | 4,387 | 通期 | 1,995 | -14 | -891 | 1,982 | -39 | 3,579 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -21億4246万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億6519万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億3768万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億282万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6072万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億6708万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億952万
- 2023年3月（連） -654.56%
- -8億2639万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億8184万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -3.45%
- 2017年3月（連）
- 1.74%
- 2018年3月（連）
- -0.29%
- 2019年3月（連）
- 1.38%
- 2020年3月（連）
- -1.86%
- 2021年3月（連）
- 3.1%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- -1.77%
- 2024年3月（連）
- 3.24%