協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,643 | 57,531 |
| 減価償却費 | 246,299 | 239,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | -3,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,125 | -61,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294,824 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172,709 | -21,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,625 | -97,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,547 | -42,865 |
| 支払利息 | 67,013 | 60,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,060 | -24,791 |
| 固定資産除却損 | 10,398 | 13,756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,551 | -2,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,459,748 | -155,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,523 | -452,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,650 | -784,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,111 | -10,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,799 | -151,569 |
| その他 | 424,846 | 110,506 |
| 小計 | -347,445 | -1,326,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,547 | 42,865 |
| 利息の支払額 | -67,039 | -60,223 |
| 法人税等の支払額 | -98,782 | -86,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,720 | -1,430,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,460 | 134,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,597 | -5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,551 | 2,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,532 | -291,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,806 | -145,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,772 | -305,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,749,584 | 6,637,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,987,482 | -6,709,617 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -710,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,897 | -108,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | -721 |
| 配当金の支払額 | -61,010 | -60,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,490 | 1,048,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,907 | 5,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,778,891 | -682,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,303,585 | 2,998,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
