協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,654 | 250,643 |
| 減価償却費 | 208,971 | 246,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | 62,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,976 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -294,824 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -172,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -120,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,040 | -32,547 |
| 支払利息 | 71,660 | 67,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,060 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -6,978 | － |
| 固定資産除却損 | 30,820 | 10,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,168 | -2,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,195 | -1,459,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,694 | -562,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,573 | 1,150,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,738 | 11,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,829 | 100,799 |
| その他 | -411,602 | 424,846 |
| 小計 | -1,561,674 | -347,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,042 | 32,547 |
| 利息の支払額 | -72,170 | -67,039 |
| 法人税等の支払額 | -94,563 | -98,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,365 | -480,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,460 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,915 | -4,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,168 | 2,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,189 | -127,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,956 | -98,806 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,562 | -163,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,963,560 | 7,749,584 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,457,300 | -7,987,482 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -710,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,548 | -119,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -684 |
| 配当金の支払額 | -30,512 | -61,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,670 | -1,129,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,183 | -4,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132,073 | -1,778,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,489,896 | 3,303,585 |
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