協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 266,694 | 23,654 |
| 減価償却費 | 189,371 | 208,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | 3,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,388 | -59,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,125 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,126 | 1,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,848 | -26,040 |
| 支払利息 | 78,912 | 71,660 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -6,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,871 | － |
| 固定資産除却損 | 5,600 | 30,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,037 | -2,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,152,860 | 80,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,751 | 129,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993,600 | -1,470,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,090 | -14,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,737 | -113,829 |
| その他 | -80,407 | -411,602 |
| 小計 | 1,858,922 | -1,561,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,847 | 26,042 |
| 利息の支払額 | -78,313 | -72,170 |
| 法人税等の支払額 | -56,524 | -94,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,932 | -1,702,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 7,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,319 | -74,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,857 | -38,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,000 | 2,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246,504 | -4,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,728 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,952 | -108,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,105,928 | 10,963,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,172,055 | -11,457,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,710,000 | -710,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75,622 | -120,548 |
| 自己株式の売却による収入 | 233 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -529 |
| 配当金の支払額 | -61,028 | -30,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,168 | 644,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,379 | 34,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,999,769 | -1,132,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,025,086 | 7,024,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,024,855 | 5,489,896 |
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