協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,364 | 266,694 |
| 減価償却費 | 225,859 | 189,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,683 | 9,791 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,847 | -46,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,566 | 5,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,463 | -9,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,361 | -22,848 |
| 支払利息 | 82,556 | 78,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,117 | 32,871 |
| 固定資産除却損 | 1,016 | 5,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,074 | -18,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,482 | 2,152,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,623 | 367,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,788 | -993,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,232 | 5,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,603 | -84,737 |
| その他 | -334,023 | -80,407 |
| 小計 | -540,917 | 1,858,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,361 | 22,847 |
| 利息の支払額 | -82,658 | -78,313 |
| 法人税等の支払額 | -71,228 | -56,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668,442 | 1,746,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,017 | -33,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,816 | -16,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 112,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,457 | -246,504 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,217 | -182,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,132,577 | 5,105,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,269,502 | -5,172,055 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -2,710,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,397 | -75,622 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 233 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -286 |
| 配当金の支払額 | -61,032 | -61,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,578 | 437,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,508 | 1,999,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,446,400 | 3,314,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314,892 | 7,024,855 |
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