協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 399,712 | 46,364 |
| 減価償却費 | 256,900 | 225,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,958 | -17,683 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,603 | -22,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,746 | -25,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,986 | -7,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,401 | -26,361 |
| 支払利息 | 78,079 | 82,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,838 | 3,117 |
| 固定資産除却損 | 2,945 | 1,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,017 | -1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,601 | -575,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239,622 | 228,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,134 | -171,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94,885 | 78,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,178 | 52,603 |
| その他 | -196,605 | -334,023 |
| 小計 | -175,251 | -540,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,401 | 26,361 |
| 利息の支払額 | -77,379 | -82,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,199 | -71,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,428 | -668,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,506 | -27,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,295 | -69,816 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,999 | -4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,283 | -100,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,124,094 | 3,132,577 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,277,257 | -3,269,502 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,000 | -560,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,152 | -104,397 |
| 自己株式の売却による収入 | 227 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -153 |
| 配当金の支払額 | -30,521 | -61,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,011 | 637,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,184 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,884 | -131,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833,718 | 5,766,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766,833 | 3,314,892 |
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