四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,531 | -76,630 |
| 減価償却費 | 239,435 | 265,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,060 | 841 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -126,185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,422 | -14,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,865 | -41,862 |
| 支払利息 | 60,213 | 62,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,791 | -143,642 |
| 損害賠償金 | － | 144,371 |
| 固定資産除却損 | 13,756 | 2,584 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,142 | -1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,870 | 1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,773 | -353,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784,791 | 1,614,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,687 | 4,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,569 | -67,756 |
| その他 | 13,381 | -79,737 |
| 小計 | -1,326,850 | 1,190,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,865 | 41,862 |
| 利息の支払額 | -60,223 | -63,036 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -144,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,248 | 24,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,457 | 1,049,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,881 | 193,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,568 | -5,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | 1,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,771 | -54,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,405 | -78,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,145 | 57,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,637,799 | 2,870,912 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,709,617 | -3,838,968 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -810,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,312 | -107,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -721 | -108 |
| 配当金の支払額 | -60,997 | -60,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,150 | 53,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,002 | -76,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,449 | 1,083,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,998,434 | 3,751,969 |