四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,630 | 106,853 |
| 減価償却費 | 265,823 | 256,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | 22,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 841 | 37,702 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -126,185 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,399 | -16,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,862 | -41,870 |
| 支払利息 | 62,858 | 54,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,642 | -12,379 |
| 損害賠償金 | 144,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 550 |
| 固定資産除却損 | 2,584 | 4,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,411 | -1,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314 | -809,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,457 | -329,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614,501 | 1,633,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,805 | -1,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,756 | -74,408 |
| その他 | -79,737 | -404,086 |
| 小計 | 1,190,498 | 425,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,862 | 41,870 |
| 利息の支払額 | -63,036 | -54,332 |
| 損害賠償金の支払額 | -144,371 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,317 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,269 | 412,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,657 | 18,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,584 | -8,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 1,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,136 | -80,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,894 | -91,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,029 | -159,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,870,912 | 4,761,211 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,838,968 | -5,714,574 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,000 | -2,110,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107,510 | -94,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -695 |
| 配当金の支払額 | -60,983 | -60,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,341 | 465,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,274 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,366 | 713,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,751,969 | 3,869,313 |