協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 106,853 | -32,428 |
| 減価償却費 | 256,428 | 220,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,797 | 4,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,702 | 80,674 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | － | 230,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,037 | -18,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,870 | -51,402 |
| 支払利息 | 54,818 | 58,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,379 | -60,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | － |
| 固定資産除却損 | 4,821 | 1,237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809,986 | 731,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,983 | -576,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633,222 | 538,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,160 | -3,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,408 | 26,309 |
| その他 | -404,086 | -484,883 |
| 小計 | 425,909 | 665,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,870 | 51,402 |
| 利息の支払額 | -54,332 | -58,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,402 | -39,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,043 | 619,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,584 | 113,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,427 | -4,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,246 | -28,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,709 | -40,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,849 | 40,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,761,211 | 12,672,538 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,714,574 | -11,950,236 |
| 長期借入れによる収入 | 3,685,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,110,000 | -893,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,832 | -89,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -695 | -238 |
| 配当金の支払額 | -60,972 | -91,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,135 | -352,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,074 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,255 | 306,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869,313 | 3,267,641 |
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