四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,428 | 222,905 |
| 減価償却費 | 220,185 | 219,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | 22,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,674 | 43,140 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | 230,980 | -331,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,758 | -20,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,402 | -45,777 |
| 支払利息 | 58,974 | 59,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,228 | -169 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 1,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,675 | -578,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,316 | -651,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,690 | -1,067,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,892 | -72,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,309 | -100,694 |
| その他 | -484,883 | -142,185 |
| 小計 | 665,358 | -2,440,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,402 | 45,777 |
| 利息の支払額 | -58,241 | -59,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,276 | -125,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,242 | -2,579,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,661 | 291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,988 | -4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,543 | -42,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,044 | -15,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,094 | -61,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,672,538 | 13,702,053 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,950,236 | -11,911,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,500 | -893,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,807 | -71,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -166 |
| 配当金の支払額 | -91,441 | -60,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,685 | 764,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -11,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,889 | -1,888,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,483 | 1,526,537 |