四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,905 | -175,973 |
| 減価償却費 | 219,361 | 188,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,418 | -32,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,140 | 172,797 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -27,989 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | -331,496 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,372 | -19,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,777 | -43,721 |
| 支払利息 | 59,746 | 44,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | － |
| 減損損失 | － | 10,008 |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 3,844 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 150 | -489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,246 | 3,103,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,441 | -110,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,067,072 | -67,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,259 | 11,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,694 | -65,185 |
| その他 | -142,185 | -179,591 |
| 小計 | -2,440,829 | 2,812,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,777 | 43,721 |
| 利息の支払額 | -59,859 | -44,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,086 | -313,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,579,997 | 2,498,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,936 | -4,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,185 | -19,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,136 | -42,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,960 | -65,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,702,053 | 3,504,035 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,911,394 | -4,786,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,500 | -893,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,168 | -52,173 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -140 |
| 配当金の支払額 | -60,955 | -60,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,867 | -2,288,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,854 | -11,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,888,945 | 132,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,537 | 2,311,816 |