協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,973 | 627,707 |
| 減価償却費 | 188,028 | 142,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,839 | -21,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,797 | 69,754 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -27,989 | -211,066 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 102,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,169 | -38,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,721 | -43,888 |
| 支払利息 | 44,432 | 40,769 |
| 減損損失 | 10,008 | － |
| 固定資産除却損 | 3,844 | 1,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -489 | 2,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,103,891 | -1,080,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,103 | -45,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,229 | -396,411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,756 | 48,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,185 | 14,714 |
| その他 | -179,591 | -225,720 |
| 小計 | 2,812,464 | -1,013,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,721 | 43,888 |
| 利息の支払額 | -44,440 | -40,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,234 | -33,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,511 | -1,044,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,919 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,037 | -280,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,351 | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -139,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,818 | -422,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,504,035 | 4,029,536 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,786,070 | -1,946,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,500 | -843,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,173 | -49,733 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -506 |
| 配当金の支払額 | -60,945 | -30,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288,710 | 1,158,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,578 | 20,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,404 | -287,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,311,816 | 2,165,539 |
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