協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,707 | 963,843 |
| 減価償却費 | 142,953 | 126,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,977 | -4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,754 | -153,323 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -211,066 | 19,450 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 102,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,311 | -34,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,888 | -52,060 |
| 支払利息 | 40,769 | 40,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,097 |
| 固定資産除却損 | 1,941 | 5,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,270 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080,703 | -980,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,620 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,411 | 484,842 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,065 | 112,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,714 | 52,623 |
| その他 | -225,720 | -168,549 |
| 小計 | -1,013,523 | 389,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,888 | 52,060 |
| 利息の支払額 | -40,752 | -40,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,801 | -635,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,188 | -234,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,850 | -305,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -3,647 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -136,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,335 | -6,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,469 | -330,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,029,536 | 4,193,221 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,946,906 | -3,204,604 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,500 | -2,093,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,733 | -48,569 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -521 |
| 配当金の支払額 | -30,469 | -90,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,421 | 1,090,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,684 | 32,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,552 | 557,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,539 | 2,336,732 |
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