協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,843 | 998,871 |
| 減価償却費 | 126,558 | 108,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -126,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,323 | -222,289 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 19,450 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,655 | -30,943 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,060 | -53,112 |
| 支払利息 | 40,503 | 43,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,097 | -69,622 |
| 固定資産除却損 | 5,899 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980,573 | -2,108,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | 278,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,842 | 1,954,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112,889 | 18,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,623 | 44,143 |
| その他 | -168,549 | 944,161 |
| 小計 | 389,305 | 1,788,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,060 | 53,112 |
| 利息の支払額 | -40,556 | -44,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -635,596 | 58,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,785 | 1,855,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,430 | 83,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,819 | -7,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,434 | -9,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -26,761 |
| 投資不動産の取得による支出 | -136,056 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,982 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,903 | 40,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,193,221 | 3,938,793 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,204,604 | -2,852,232 |
| 長期借入れによる収入 | 2,335,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,093,500 | -833,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,569 | -46,451 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 80,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | -81,271 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -90,193 | -90,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,928 | 15,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,756 | 118,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,994 | 2,030,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,486 | 4,386,632 |
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