協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,871 | 945,503 |
| 減価償却費 | 108,470 | 105,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,734 | -1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222,289 | -310,998 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -463,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,943 | -27,573 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | -3,222 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,658 | -4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,112 | -66,527 |
| 支払利息 | 43,483 | 40,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,622 | -250,958 |
| 固定資産除却損 | 0 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -252,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,108,307 | 2,406,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278,170 | 1,858,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954,006 | -3,403,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,935 | 42,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,143 | 91,260 |
| その他 | 944,161 | -143,926 |
| 小計 | 1,788,327 | 563,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,112 | 66,427 |
| 利息の支払額 | -44,559 | -40,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58,803 | -505,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855,683 | 84,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,613 | 289,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,345 | -7,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 315,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,424 | -15,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,761 | -33,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,081 | 547,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,938,793 | 3,153,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,852,232 | -4,075,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,500 | -633,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,451 | -123,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 80,560 | 7,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,271 | -360 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -90,177 | -167,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,721 | -939,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,658 | -38,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,145 | -345,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,632 | 3,234,167 |
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