有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -327,439 | 2,375,839 |
| 減価償却費 | 385,201 | 253,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,972 | 10,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,975 | 202,017 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 58,172 | -253,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,465 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99,634 | -150,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,502 | -76,163 |
| 支払利息 | 84,479 | 79,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,361 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,598 |
| 減損損失 | 727,750 | 34,408 |
| 固定資産除却損 | 4,791 | 36,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,410 | -1,501,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,335 | -397,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410,286 | -1,435,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,059,615 | 11,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,334 | -66,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,709 | -23,988 |
| その他 | -338,317 | -278,947 |
| 小計 | 2,181,406 | -1,174,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,502 | 76,163 |
| 利息の支払額 | -84,487 | -79,266 |
| 法人税等の支払額 | -524,040 | -141,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,380 | -1,318,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,529 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,140 | -10,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,343 | 1,884,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,649 | -342,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,381 | -34,376 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -147,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -139,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,297 | 1,209,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,220,576 | 5,732,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,787,065 | -6,619,173 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537,000 | -1,487,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,249 | -99,091 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -467 | -61,776 |
| 配当金の支払額 | -91,417 | -121,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,539 | -656,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,135 | 91,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,678 | -674,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,091 | 1,778,737 |