協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375,839 | 760,363 |
| 減価償却費 | 253,107 | 256,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,767 | -53,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,017 | -4,345 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -253,722 | -329,000 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 874,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -150,544 | 91,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,163 | -88,399 |
| 支払利息 | 79,301 | 84,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -190,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,598 | － |
| 減損損失 | 34,408 | 287,857 |
| 固定資産除却損 | 36,577 | 6,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,501,408 | -409,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,034 | 184,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,435,512 | -1,104,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,741 | -380,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,195 | 85,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,988 | 39,122 |
| その他 | -278,947 | -60,172 |
| 小計 | -1,174,165 | 50,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,163 | 88,399 |
| 利息の支払額 | -79,266 | -84,278 |
| 法人税等の支払額 | -141,639 | -1,127,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,908 | -1,073,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 276,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,419 | -106,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,884,064 | 463,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,740 | -322,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,376 | -12,655 |
| 投資不動産の取得による支出 | -147,840 | -136,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,335 | -6,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,387 | 246,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,732,283 | 6,900,714 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,619,173 | -5,813,864 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,000 | -2,927,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,091 | -95,932 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,776 | -893 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -121,867 | -210,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,624 | 1,387,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,792 | 16,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,353 | 577,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,737 | 2,356,486 |
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