協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,363 | 1,757,895 |
| 減価償却費 | 256,949 | 219,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,938 | -128,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,345 | -32,431 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -329,000 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 874,041 | -3,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,068 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 91,910 | -75,917 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,869 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,399 | -99,416 |
| 支払利息 | 84,278 | 87,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,332 | -69,134 |
| 減損損失 | 287,857 | － |
| 固定資産除却損 | 6,752 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -409,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,425 | -901,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,104,788 | -541,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,920 | 1,351,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,889 | -13,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,122 | 87,307 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,630 | 283,208 |
| その他 | -52,542 | 175,787 |
| 小計 | 50,171 | 2,116,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,399 | 98,564 |
| 利息の支払額 | -84,278 | -88,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,660 | -130,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,368 | 1,995,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,957 | 83,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,816 | -13,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,512 | -34,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,655 | -31,203 |
| 投資不動産の取得による支出 | -136,261 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,982 | -18,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,970 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,900,714 | 6,643,821 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,813,864 | -5,367,843 |
| 長期借入れによる収入 | 2,535,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927,000 | -1,667,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95,932 | -86,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 80,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -81,842 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -210,438 | -211,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,680 | -890,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,466 | 131,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,749 | 1,222,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,486 | 3,579,260 |
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