協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,895 | 1,978,873 |
| 減価償却費 | 219,807 | 218,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128,409 | 9,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,431 | -233,472 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -3,983 | -830,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,068 | 683 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75,917 | -50,106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,869 | -3,222 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,316 | -4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,416 | -118,751 |
| 支払利息 | 87,849 | 82,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,134 | -460,732 |
| 減損損失 | － | 233,911 |
| 固定資産除却損 | 0 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -253,253 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -87,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901,741 | 680,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541,527 | 3,512,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,351,793 | -3,451,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,759 | 45,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,307 | 176,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 283,208 | -24,269 |
| その他 | 175,787 | -136,518 |
| 小計 | 2,116,582 | 1,286,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,564 | 118,776 |
| 利息の支払額 | -88,892 | -83,693 |
| 法人税等の支払額 | -130,881 | -855,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,373 | 466,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,630 | 523,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,074 | -13,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 316,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,511 | -31,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,203 | -59,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,371 | -10,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | 740,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,643,821 | 3,245,236 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,367,843 | -5,871,444 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667,000 | -1,517,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,428 | -131,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 80,560 | 7,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,842 | -660 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -211,999 | -334,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,732 | -1,302,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,662 | 5,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,773 | -90,998 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,579,260 | 3,488,262 |
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