有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245,910 | 278,146 |
| 減価償却費 | 489,860 | 414,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,409 | 94,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,989 | 37,510 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 524,549 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | 365,538 | -365,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,135 | -97,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,313 | -78,828 |
| 支払利息 | 122,647 | 116,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,743 | -29,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,791 |
| 減損損失 | 139,382 | 378,295 |
| 固定資産除却損 | 5,064 | 4,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -720 | -920,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,945 | 15,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655,918 | 623,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,163 | -1,570,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,788 | 8,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,610 | 282 |
| その他 | 173,562 | -351,939 |
| 小計 | 880,164 | -842,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,313 | 78,828 |
| 利息の支払額 | -121,826 | -116,817 |
| 法人税等の支払額 | -53,371 | -198,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,280 | -1,079,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,502 | 49,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,920 | -9,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 938,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,188 | -56,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,580 | -103,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,542 | 818,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,948,180 | 23,753,157 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,477,394 | -22,688,706 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,000 | -1,787,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166,516 | -120,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -784 |
| 配当金の支払額 | -152,399 | -121,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,567 | -965,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,523 | -9,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,731 | -1,236,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,483 | 2,179,412 |