有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246,499 | -245,910 |
| 減価償却費 | 531,114 | 489,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,968 | 11,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | 76,989 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | － | 365,538 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113,832 | 13,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,465 | -87,313 |
| 支払利息 | 114,174 | 122,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,190 | -171,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | － |
| 減損損失 | － | 139,382 |
| 固定資産除却損 | 33,218 | 5,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,020 | -720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182,640 | 671,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,105 | -655,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,578 | -92,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,483 | 6,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,736 | 57,610 |
| その他 | -32,740 | 173,562 |
| 小計 | -95,248 | 880,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,465 | 87,313 |
| 利息の支払額 | -113,617 | -121,826 |
| 法人税等の支払額 | -28,226 | -53,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,627 | 792,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,406 | 331,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,230 | -8,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,020 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,695 | -52,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,920 | -60,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,059 | 210,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,970,418 | 26,948,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,269,593 | -27,477,394 |
| 長期借入れによる収入 | 3,685,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003,500 | -1,687,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189,161 | -166,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,436 | -436 |
| 配当金の支払額 | -152,423 | -152,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,302 | -535,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,077 | -12,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,306 | 454,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960,751 | 3,415,483 |