協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,977 | 246,499 |
| 減価償却費 | 519,717 | 531,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,430 | 12,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,495 | 1,862 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,581 | -113,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,671 | -78,465 |
| 支払利息 | 123,014 | 114,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,790 | -94,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 550 |
| 損害賠償金 | 152,204 | － |
| 固定資産除却損 | 3,184 | 33,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,161 | -2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,130 | -1,182,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,682 | -404,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959,367 | 929,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,377 | -17,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,838 | -39,736 |
| その他 | -61,325 | -32,740 |
| 小計 | 1,161,587 | -95,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,671 | 78,465 |
| 利息の支払額 | -122,618 | -113,617 |
| 損害賠償金の支払額 | -152,204 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,228 | -28,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,207 | -158,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,915 | 182,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,107 | -12,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,410 | 2,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,507 | -160,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,872 | -128,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 8,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,009 | -79,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,292,948 | 13,970,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,356,808 | -14,269,593 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,000 | -3,003,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201,982 | -189,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -802 | -1,436 |
| 配当金の支払額 | -121,964 | -152,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,610 | 39,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,132 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,455 | -195,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156,058 | 2,960,751 |
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