有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -49,266 | 158,977 |
| 減価償却費 | 518,405 | 519,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | 17,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,374 | 92,495 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 130,000 | -130,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 129,332 | -91,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,818 | -70,671 |
| 支払利息 | 127,219 | 123,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,791 | -143,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,844 | － |
| 損害賠償金 | － | 152,204 |
| 固定資産除却損 | 13,684 | 3,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,801 | -2,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,264 | -264,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,175 | -117,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,973,734 | 959,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,364 | 19,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,898 | -2,838 |
| その他 | -154,933 | -61,325 |
| 小計 | -1,647,326 | 1,161,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,818 | 70,671 |
| 利息の支払額 | -127,333 | -122,618 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -152,204 |
| 法人税等の支払額 | -150,173 | -31,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,853,014 | 926,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,881 | 193,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,556 | -258,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,241 | 2,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,394 | -154,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,770 | -145,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,446 | -361,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,530,098 | 9,292,948 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,151,139 | -9,356,808 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,970,000 | -1,670,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220,284 | -201,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,219 | -802 |
| 配当金の支払額 | -121,986 | -121,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,468 | -58,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,287 | -19,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012,281 | 487,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,602 | 3,156,058 |