協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 494,607 | -49,266 |
| 減価償却費 | 485,462 | 518,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,855 | -3,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,318 | -79,374 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324,971 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -529,295 | 129,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,526 | -71,818 |
| 支払利息 | 127,965 | 127,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,060 | -24,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,844 |
| 固定資産除却損 | 19,860 | 13,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105,317 | -9,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727,204 | -355,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,677 | 241,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,209 | -1,973,734 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,760 | -11,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,810 | -81,898 |
| その他 | 516,244 | -154,933 |
| 小計 | -43,957 | -1,647,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,526 | 71,818 |
| 利息の支払額 | -127,960 | -127,333 |
| 法人税等の支払額 | -145,647 | -150,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,039 | -1,853,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 370,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,460 | 134,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,863 | -10,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,359 | 16,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,913 | -510,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,251 | -290,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,304 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,905 | -289,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,060,294 | 11,530,098 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,902,826 | -10,151,139 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,000 | -1,970,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233,676 | -220,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,413 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -122,014 | -121,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,635 | 1,165,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,987 | -35,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,592 | -1,012,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,884 | 2,668,602 |
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