有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,968 | 494,607 |
| 減価償却費 | 454,603 | 485,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,798 | 5,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,600 | 69,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537,537 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324,971 | -324,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -529,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -114,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,970 | -58,526 |
| 支払利息 | 145,854 | 127,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,452 | -25,060 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -6,978 | － |
| 固定資産除却損 | 31,620 | 19,860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,071 | -105,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,419 | -727,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,314 | -365,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000,605 | 174,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,299 | 14,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,643 | 183,810 |
| その他 | -428,586 | 630,869 |
| 小計 | -693,339 | -43,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,973 | 58,526 |
| 利息の支払額 | -145,545 | -127,960 |
| 法人税等の支払額 | -210,268 | -145,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,180 | -259,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,587 | 63,460 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,028 | -8,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,071 | 217,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,376 | -174,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,411 | -224,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,675 | -124,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,661,064 | 17,060,294 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,661,038 | -16,902,826 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,000 | -1,420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235,350 | -233,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,265 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -91,530 | -122,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,121 | -1,119,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,483 | 101,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,539,493 | -1,401,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,477 | 3,680,884 |