協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,038 | 379,968 |
| 減価償却費 | 396,343 | 454,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,378 | -4,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,109 | 28,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,622 | -537,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 324,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,875 | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,981 | -47,970 |
| 支払利息 | 154,637 | 145,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,452 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -6,978 |
| 固定資産除却損 | 17,694 | 31,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,730 | -4,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,836,233 | 151,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529,922 | 2,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238,127 | -1,000,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,292 | -24,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,322 | -132,643 |
| その他 | 86,804 | -428,586 |
| 小計 | 2,142,846 | -693,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,981 | 47,973 |
| 利息の支払額 | -154,229 | -145,545 |
| 法人税等の支払額 | -68,824 | -210,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,773 | -1,001,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,587 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 7,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,119 | -34,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,157 | 4,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,228 | -167,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,565 | -87,411 |
| 長期性預金の解約による収入 | 310,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,880 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,874 | -246,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,009,163 | 23,661,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,833,548 | -24,661,038 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,580,000 | -1,420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,893 | -235,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 233 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -1,265 |
| 配当金の支払額 | -122,056 | -91,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,676 | -348,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,661 | 56,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,596,884 | -1,539,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,621,970 | 5,082,477 |
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