有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 558,038 | 379,968 |
減価償却費 | 396,343 | 454,603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,378 | -4,798 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,109 | 28,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -116,622 | -537,537 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 324,971 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,875 | 1,250 |
受取利息及び受取配当金 | -39,981 | -47,970 |
支払利息 | 154,637 | 145,854 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,452 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -6,978 |
固定資産除却損 | 17,694 | 31,620 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,730 | -4,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,836,233 | 151,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 529,922 | 2,314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,238,127 | -1,000,605 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -15,292 | -24,299 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,322 | -132,643 |
その他 | 86,804 | -428,586 |
小計 | 2,142,846 | -693,339 |
利息及び配当金の受取額 | 39,981 | 47,973 |
利息の支払額 | -154,229 | -145,545 |
法人税等の支払額 | -68,824 | -210,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,773 | -1,001,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -310,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 29,587 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 7,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,119 | -34,028 |
有形固定資産の売却による収入 | 118,157 | 4,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -117,228 | -167,376 |
無形固定資産の取得による支出 | -119,565 | -87,411 |
長期性預金の解約による収入 | 310,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,880 | 1,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,874 | -246,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,009,163 | 23,661,064 |
短期借入金の返済による支出 | -11,833,548 | -24,661,038 |
長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,580,000 | -1,420,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,893 | -235,350 |
自己株式の売却による収入 | 233 | - |
自己株式の取得による支出 | -575 | -1,265 |
配当金の支払額 | -122,056 | -91,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,676 | -348,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,661 | 56,483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,596,884 | -1,539,493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,621,970 | 5,082,477 |