協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,679 | 558,038 |
| 減価償却費 | 461,105 | 396,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,581 | -33,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,111 | 6,109 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,686 | -116,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,022 | 11,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,313 | -39,981 |
| 支払利息 | 169,254 | 154,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,423 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,145 | － |
| 固定資産除却損 | 4,568 | 17,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,151 | -16,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169,826 | 2,836,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,454 | 529,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,491,752 | -2,238,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71,003 | -15,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,311 | 5,322 |
| その他 | -14,376 | 86,804 |
| 小計 | 1,900,871 | 2,142,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,312 | 39,981 |
| 利息の支払額 | -169,193 | -154,229 |
| 法人税等の支払額 | -95,049 | -68,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,941 | 1,959,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,564 | -117,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,338 | -119,565 |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 310,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 118,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,272 | -10,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,223 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,800 | -125,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,168,481 | 12,009,163 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,155,322 | -11,833,548 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -3,580,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196,490 | -175,893 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 233 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -575 |
| 配当金の支払額 | -122,063 | -122,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,638 | -302,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,817 | 65,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578,685 | 1,596,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,446,400 | 5,025,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,025,086 | 6,621,970 |
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