協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 239,131 | 258,679 |
| 減価償却費 | 505,528 | 461,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,331 | -9,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,548 | -38,111 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | -77,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,770 | -103,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,617 | -17,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,975 | -45,313 |
| 支払利息 | 163,911 | 169,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,240 | 8,145 |
| 関係会社株式評価損 | 25,999 | － |
| 固定資産除却損 | 5,929 | 4,568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,742 | -1,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724,328 | -1,169,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,437,657 | -200,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,576,086 | 2,491,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,829 | 71,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,411 | 123,311 |
| その他 | 215,739 | -14,376 |
| 小計 | -1,650,806 | 1,900,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,975 | 45,312 |
| 利息の支払額 | -163,177 | -169,193 |
| 法人税等の支払額 | -99,216 | -95,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,224 | 1,681,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,461 | -67,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,748 | -88,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,742 | 1,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,198 | -15,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,223 |
| 貸付けによる支出 | -10,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,166 | -22,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,366,081 | 7,168,481 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,409,518 | -7,155,322 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,000 | -1,270,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -230,874 | -196,490 |
| 自己株式の売却による収入 | 227 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,096 | -330 |
| 配当金の支払額 | -91,561 | -122,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,743 | -75,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,182 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,387,317 | 1,578,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833,718 | 3,446,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,446,400 | 5,025,086 |
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