協栄産業（6973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 436,439 | 239,131 |
| 減価償却費 | 601,543 | 505,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,867 | -49,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,479 | 4,548 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 77,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,345 | 27,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,367 | 16,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,951 | -43,975 |
| 支払利息 | 170,132 | 163,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 300,240 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,999 |
| 固定資産除却損 | 4,110 | 5,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -178 | -1,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,830,806 | 724,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943,328 | -1,437,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,777,266 | -2,576,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,587 | 149,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,923 | 1,411 |
| その他 | 89,411 | 215,739 |
| 小計 | 2,967,925 | -1,650,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,951 | 43,975 |
| 利息の支払額 | -170,278 | -163,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,611 | -99,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903,208 | -1,869,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,710 | -43,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,146 | -109,748 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -10,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,160 | -7,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,494 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,723 | -169,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,052,535 | 10,366,081 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,129,664 | -10,409,518 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,000 | -1,470,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -360,772 | -230,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 695 | 227 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,017 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -61,447 | -91,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,670 | -336,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | -12,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,296 | -2,387,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,461,422 | 5,833,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,833,718 | 3,446,400 |
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