キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,455 | -581 | 315 | -2,036 | -337 | 3,919 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,299 | -203 | -534 | 1,096 | -134 | 4,461 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,893 | -104 | -998 | 4,789 | -20 | 8,249 | 通期 | 2,903 | -125 | -1,407 | 2,778 | -54 | 5,834 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -284 | -62 | 287 | -347 | -53 | 5,767 | 3Q | -382 | -109 | 261 | -491 | -95 | 5,593 | 通期 | -1,869 | -169 | -337 | -2,038 | -153 | 3,446 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -668 | -100 | 638 | -769 | -97 | 3,315 | 通期 | 1,682 | -23 | -76 | 1,659 | -156 | 5,025 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,747 | -183 | 437 | 1,564 | -50 | 7,025 | 通期 | 1,960 | -126 | -303 | 1,834 | -237 | 6,622 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,702 | -109 | 645 | -1,811 | -113 | 5,490 | 通期 | -1,001 | -247 | -348 | -1,248 | -255 | 5,082 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -481 | -164 | -1,129 | -644 | -226 | 3,304 | 通期 | -259 | -125 | -1,120 | -384 | -399 | 3,681 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,430 | -305 | 1,048 | -1,736 | -437 | 2,998 | 通期 | -1,853 | -289 | 1,165 | -2,142 | -801 | 2,669 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | 57 | 53 | 1,106 | -133 | 3,752 | 通期 | 926 | -361 | -59 | 565 | -300 | 3,156 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -160 | 465 | 252 | -172 | 3,869 | 通期 | -159 | -79 | 39 | -238 | -290 | 2,961 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 40 | -353 | 659 | -69 | 3,268 | 通期 | 792 | 211 | -536 | 1,003 | -128 | 3,415 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,580 | -62 | 765 | -2,642 | -57 | 1,527 | 通期 | -1,079 | 818 | -966 | -261 | -219 | 2,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -66 | -2,289 | 2,433 | -61 | 2,312 | 通期 | 1,644 | -77 | -1,300 | 1,567 | -482 | 2,453 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -422 | 1,158 | -1,467 | -283 | 2,166 | 通期 | -1,319 | 1,209 | -657 | -110 | -158 | 1,779 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -331 | 1,091 | -566 | -309 | 2,337 | 通期 | -1,073 | 247 | 1,388 | -826 | -470 | 2,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,856 | 40 | 16 | 1,896 | -36 | 4,387 | 通期 | 1,995 | -14 | -891 | 1,982 | -39 | 3,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -14億5494万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億9936万
- 2010年3月（連） +123.43%
- 29億320万
- 2011年3月（連） マイ転
- -18億6922万
- 2012年3月（連） プラ転
- 16億8194万
- 2013年3月（連） +16.52%
- 19億5977万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億118万
- 2015年3月（連）
- -2億5903万
- 2016年3月（連） -615.34%
- -18億5301万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億2620万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5862万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億9228万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億7909万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億4438万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億1890万
- 2023年3月（連）
- -10億7336万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億9537万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億8090万
- 2009年3月（連）投入-64.97%
- -2億347万
- 2010年3月（連）投入-38.7%
- -1億2472万
- 2011年3月（連）投入+35.63%
- -1億6916万
- 2012年3月（連）投入-86.52%
- -2280万
- 2013年3月（連）投入+452.08%
- -1億2587万
- 2014年3月（連）投入+95.97%
- -2億4667万
- 2015年3月（連）投入-49.36%
- -1億2490万
- 2016年3月（連）投入+131.73%
- -2億8944万
- 2017年3月（連）投入+24.72%
- -3億6100万
- 2018年3月（連）投入-78.1%
- -7905万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2億1054万
- 2020年3月（連）回収+288.7%
- 8億1836万
- 2021年3月（連）資金投入
- -7729万
- 2022年3月（連）資金回収
- 12億938万
- 2023年3月（連）回収-79.58%
- 2億4697万
- 2024年3月（連）資金投入
- -1352万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億1505万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億3409万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億667万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億3674万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7563万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億267万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億4812万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億1963万
- 2016年3月（連）資金調達
- 11億6546万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5861万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3930万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3556万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億6572万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億9953万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億5662万
- 2023年3月（連）資金調達
- 13億8768万
- 2024年3月（連）返済還元
- -8億9073万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -20億3585万
- 2009年3月（連） プラ転
- 10億9588万
- 2010年3月（連） +153.54%
- 27億7848万
- 2011年3月（連） マイ転
- -20億3839万
- 2012年3月（連） プラ転
- 16億5914万
- 2013年3月（連） +10.53%
- 18億3389万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億4785万
- 2015年3月（連）
- -3億8394万
- 2016年3月（連） -458.01%
- -21億4246万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億6519万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億3768万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億282万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6072万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億6708万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億952万
- 2023年3月（連） -654.56%
- -8億2639万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億8184万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億3732万
- 2009年3月（連）減少-60.31%
- -1億3388万
- 2010年3月（連）減少-59.78%
- -5385万
- 2011年3月（連）増加+184.48%
- -1億5320万
- 2012年3月（連）増加+1.76%
- -1億5590万
- 2013年3月（連）増加+51.89%
- -2億3679万
- 2014年3月（連）増加+7.6%
- -2億5478万
- 2015年3月（連）増加+56.67%
- -3億9916万
- 2016年3月（連）増加+100.71%
- -8億116万
- 2017年3月（連）減少-62.51%
- -3億37万
- 2018年3月（連）減少-3.58%
- -2億8961万
- 2019年3月（連）減少-55.8%
- -1億2801万
- 2020年3月（連）増加+71.3%
- -2億1928万
- 2021年3月（連）増加+119.79%
- -4億8196万
- 2022年3月（連）減少-67.27%
- -1億5774万
- 2023年3月（連）増加+198.18%
- -4億7036万
- 2024年3月（連）減少-91.77%
- -3871万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 39億1930万
- 2009年3月（連） +13.83%
- 44億6142万
- 2010年3月（連） +30.76%
- 58億3371万
- 2011年3月（連） -40.92%
- 34億4640万
- 2012年3月（連） +45.81%
- 50億2508万
- 2013年3月（連） +31.78%
- 66億2197万
- 2014年3月（連） -23.25%
- 50億8247万
- 2015年3月（連） -27.58%
- 36億8088万
- 2016年3月（連） -27.5%
- 26億6860万
- 2017年3月（連） +18.27%
- 31億5605万
- 2018年3月（連） -6.19%
- 29億6075万
- 2019年3月（連） +15.36%
- 34億1548万
- 2020年3月（連） -36.19%
- 21億7941万
- 2021年3月（連） +12.56%
- 24億5309万
- 2022年3月（連） -27.49%
- 17億7873万
- 2023年3月（連） +32.48%
- 23億5648万
- 2024年3月（連） +51.89%
- 35億7926万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.63%
- 2009年3月（連）
- 1.79%
- 2010年3月（連）
- 4.45%
- 2011年3月（連）
- -2.86%
- 2012年3月（連）
- 2.68%
- 2013年3月（連）
- 3.35%
- 2014年3月（連）
- -1.72%
- 2015年3月（連）
- -0.42%
- 2016年3月（連）
- -3.45%
- 2017年3月（連）
- 1.74%
- 2018年3月（連）
- -0.29%
- 2019年3月（連）
- 1.38%
- 2020年3月（連）
- -1.86%
- 2021年3月（連）
- 3.1%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- -1.77%
- 2024年3月（連）
- 3.24%